新华区2022年财政决算（草案）和2023年上半年财政收支情况的报告

 区人民政府关于新华区2022年财政决算（草案）和2023年上半年财政收支情况的报告

——在2023年9月20日区十一届人大常委会第十三次会议上

新华区财政局局长  宫  哲

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向本次会议报告新华区2022年财政决算（草案）和2023年上半年财政收支情况，请予审议。

一、2022年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2022年，区十一届人大一次会议批准的一般公共预算收入为86339万元，执行中收入增加，经区十一届人大常委会第九次会议审议通过，将收入预算调整为91929万元，实际完成91929万元，为调整预算的100%，同比增长16.9%。其中，税收收入完成60173万元，为调整预算的100%，同比增长22.8%，税收收入占一般公共预算收入的比重为65.5%。一般公共预算收入91929万元、上级补助收入77519万元、上年结余22060万元、调入资金2509万元、债务转贷收入6200万元、动用预算稳定调节基金5858万元，收入总计为206075万元。

2022年，区十一届人大一次会议批准的一般公共预算支出为135192万元，执行中，因上级补助增加、新增地方政府一般债券等安排支出，支出预算调整为164688万元，实际完成134164万元，为调整预算的81.5%，同比增长21.0%。其中，民生支出100513万元，占一般公共预算支出的74.9%。一般公共预算支出134164万元、上解上级支出29641万元、调出资金3616万元、债务还本支出5348万元、安排预算稳定调节基金500万元，支出总计为173269万元。

收支相抵，2022年一般公共预算年终结余为32806万元，系各预算单位未支付的项目资金和债券资金，结转下年使用。

（二）政府性基金收支决算情况

2022年，政府性基金上级补助收入57226万元、上年结余29164万元、调入资金3616万元、债务转贷收入39900万元，收入总计为129906万元。

2022年，区十一届人大一次会议批准的政府性基金支出预算为31881万元，执行中，因上级补助增加、新增地方政府专项债券、国有土地使用权出让收入分成等安排支出，支出预算调整为87890万元，实际完成45990万元，为调整预算的52.3%，同比下降58.1%。政府性基金支出45990万元、上解上级支出36835万元、调出资金1750万元、债务还本支出600万元，支出总计为85175万元。

收支相抵，2022年政府性基金预算年终结余44731万元，系各预算单位未支付的项目资金和债券资金，结转下年使用。

（三）国有资本经营收支决算情况

2022年上级国有资本经营预算补助收入354万元，上年结余405万元，调出到一般公共预算759万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作、退休管理人员生活补助和改善国有企业退休人员生活区域基础设施和环境，年终结余0万元。

（四）社会保险基金收支决算情况

2022年，区十一届人大一次会议批准的社会保险基金收入预算为3477万元，收入预算调整为3159万元，实际完成3207万元，为调整预算的101.5%。区十一届人大一次会议批准的支出预算为2302万元，支出预算调整为2066万元，实际完成1987万元，为调整预算的96.2%（主要原因是当年到龄人员欠缴个人费用未清算）。当年收支结余1220万元，年末滚存结余8072万元。

（五）政府债务举债规模和使用偿还情况

2022年，我区政府债务限额为190223万元，其中：一般债务限额36846万元；专项债务限额153377万元。截止2022年底，我区地方政府债务余额为187250万元，其中：一般债务余额35873万元；专项债务余额151377万元。债务余额在市财政核定的限额之内。

2022年，我区债务还本支出5948万元，其中：一般债务还本支出5348万元；专项债务还本支出600万元。2022年，债务付息支出4858万元，其中：一般债务付息支出3583万元；专项债务付息支出1275万元。

（六）重点支出情况

——教育支出28036万元，主要用于城乡义务教育阶段公用经费、免除中小学生学杂费和课本费，以及民办教师养老补贴和家庭经济困难寄宿生生活费补助。支持中小学学校建设、教学设施标准化配备以及学前教育发展等。

——科学技术支出1110万元，主要用于企业科学技术研发、科技惠民服务、科普知识宣传活动等。

——社会保障和就业支出19883万元，主要用于发放城乡居民低保补助和养老保险金、优抚对象抚恤金、义务兵优待金、五保对象供养补助等，支持做好就业再就业工作。

——卫生健康支出12270万元，主要用于支持开展城乡居民医疗保险、城乡困难群众医疗救助、城乡居民大病保险、“两筛”、“两癌”救助、基本公共卫生服务、基本药物零差率销售补助、疫情防控等。

——城乡社区支出12226万元，主要用于城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出等。

——农林水支出3469万元，主要用于农业生产发展，兑现耕地地力保护补贴、农机购置补贴等惠农补贴、农业和水利防灾减灾、大中型水库移民后期扶持专项支出、落实绿化占地补偿等。  

2022年，我们围绕区委各项决策部署，认真落实区十一届人大一次会议确定的各项工作任务，持续落实积极财政政策，强化增收节支措施，发挥财政职能作用，服务经济发展，不断改善民生，确保收支平衡。

二、2023年上半年财政收支完成情况

（一）一般公共预算收支完成情况

按照市定收入目标，2023年一般公共预算收入总量需达到100199万元，增长9.0%。1-6月我区一般公共预算收入累计完成65161万元，同比增收8540万元，增长15.1%。其中：税收收入完成35643万元，同比减收302万元，下降0.8%；非税收入完成29518万元，同比增收8842万元，增长42.8%。一般公共预算支出72804万元，同比增支5029万元，增长7.4%。其中：民生支出48823万元，占一般公共预算支出的67.1%。

（二）政府性基金预算收支完成情况

区本级没有政府性基金预算收入，支出资金主要来源是上级补助及政府专项债券收入。政府性基金预算支出完成69850万元，同比减支3392万元，下降4.6%。政府性基金预算支出同比下降的主要原因是：2023年上半年专项债券支出19420万元，2022年上半年专项债券支出22700万元，此项支出同比减支3280万元，导致政府性基金预算支出同比下降较大。

（三）国有资本经营预算情况

1-6月，我区国有资本经营预算收入355万元。2023年上级提前告知国有资本经营补助收入355万元，执行中调入一般公共预算，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作、退休管理人员生活补助和改善国有企业退休人员生活区域基础设施和环境卫生。

（四）社会保险基金预算收支完成情况

1-6月，社会保险基金预算收入完成1399万元，同比增长22.6%。社会保险基金预算支出完成1184万元，同比增长28.6%。

（五）政府债券资金使用情况

1-6月，上级转贷政府债券41300万元，其中：一般债券3900万元，全部属于再融资债券，用于偿还我区到期一般债券本金；专项债券37400万元，主要用于光明路建设路周边区域及大香山路周边区域棚户区改造项目26500万元、新华区学前教育提档升级项目（一期）4200万元、新华区生活垃圾收运及环境整治项目4200万元、新华区人民医院综合能力提升项目2500万元。

三、2023年上半年财政重点工作开展情况

上半年，按照区委九届四次全体会议暨经济工作会议部署，重点做了以下工作：

（一）全力培植涵养财源、确保财政收入完成

一是将各镇办税收完成、引进税源、协税护税情况纳入全区“党建引领、奋勇争先”考核指标管理。持续强化督查考核，按季度通报税收完成情况，严格兑现奖惩；二是督促各镇办建立辖区税源台账，坚持做到税源台账的实时更新。结合税源台账对企业实际经营状况与纳税申报明显不符的企业，由各镇办与税务部门联合将这部分企业纳入重点管控，做到应收尽收。三是及时了解平煤企业的经营状况，与“优化营商环境”紧密结合，充分挖掘各种资源，通过开展跟踪式上门服务，重点做好与平煤招采中心等新组建企业的服务对接，挖掘税收增长潜力。今年上半年平煤招采中心贡献区级税收2605万元，位居新华区第三名。

（二）加快总部经济布局、助推经济转型发展

一是引进网易（平顶山）联合创新中心落户新华区，进一步提升楼宇功能品质和服务质量，增强产业承载能力，对全区商务楼宇按地理位置优势和商圈成熟度进行功能性区分，围绕电商家电、金融保险和科技信息等行业，打造了佳田新天地、蓝鲸国际、冠瑞财富广场等一批专业服务楼宇；二是吸引科技企业落户新华区高新技术园区，聚焦构建完整锂电产业链条，逐步打造五百亿级锂电新能源产业集群。目前已引进河南恒一锂能科技有限公司、河南玺铭电力设备有限公司、河南铸芯再生资源有限公司、平顶山中豫绿发科技有限公司等多家企业入驻，初步形成上下游配套，补齐了产业链短板。

（三）建立企业联系制度，主动为企业排忧解难

严格贯彻财政部、省财政厅和市财政局有关稳经济大盘、保市场主体的安排部署，不断优化营商环境，积极为中小企业纾困解难。针对区级纳税贡献排名靠前的企业，由区四大班子领导带队分镇办进行联系走访。财政局副科级以上干部定期到各分包镇、办就税收完成情况进行督促，特别是针对税收波动较大的办事处和企业，要确保找出具体原因，利用每周的班子会将走访情况集体进行研究，切实为企业排忧解难，减少税源流失。

（四）优化财政支出结构、保障基本民生支出

1．加大教育投入。严格执行中小学每生每年970元、750元和特教每生每年6000元公用经费标准，上半年安排经费2274.6万元，用于巩固统一城乡义务教育生均公用经费基准定额成果；落实资金396.4万元，用于免除城乡中小学生城乡义务教育阶段学生免费提供教科书及一年级学生用字典费用；安排资金515万元用于学前教育发展资金；安排资金406.60万元用于发放“教师三项补贴”；安排资金505.63万元义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金用于第五十五中的整体重建工作；落实资金606.51万元用于全区教育系统34个预算单位奖励性绩效工资。

2．加大社会保障投入。落实资金704万元，用于支持加大职业技能培训力度；落实资金1639万元，用于做好城乡居民社会养老保险工作；落实资金486万元，用于困难群众基本生活救助；落实资金303万元，用于发放义务兵优待金；落实资金69万元，用于安置退役军人；安排资金1085万元，用于优抚对象抚恤补助；落实资金329万元，用于残疾人事业发展、残疾人康复、残疾人两项补贴。

3．加大卫生计生投入。落实资金471万元，用于我区公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设、人才培养、提升医疗保障服务能力建设以及其他医改相关工作；落实资金159万元，用于医疗救助；落实资金190万元，用于保障艾滋病病人的医疗救治和对辖区居民因受艾滋病影响人员生活给予定量补助；落实资金1795万元用于计划生育奖励扶助；落实资金75.6万元，用于重大传染病防控补助资金，加强实验室建设和设备配置等能力建设；落实资金87万元，为辖区的妇女免费开展宫颈癌、乳腺癌、产前筛查和新生儿疾病筛查；落实资金1115万元，用于支付去年疫情期间费用。

4．加大城乡建设投入。上半年共落实资金25421.93万元用于棚户区改造、高新产业园区及周边道路建设和游园绿地、河道维修养护等支出；落实资金1024.28万元用于道路清扫保洁、垃圾中转站及公厕运行维修维护、升级改造和餐厨剩余物收集清运等支出；落实资金849.28万元用于开发区运营经费支出；落实资金388.26万元用于市场发展中心商业流通事务管理支出。

5．加大文化科技投入。今年上半年拨付科学技术支出1108万元，安排文化旅游体育与传媒支出272万元，主要用于企业研发补助、加强非物质文化遗产保护，扶持戏曲艺术发展，支持开展公共文化服务体系建设，支持实施民俗和社区文化展演、数字电影放映、舞台艺术送基层及送戏下乡等重点文化惠民工程。

6．加大社会治理创新投入。落实资金110万元，支持安全隐患排查治理和预防控制体系建设，有效遏制安全事故发生；落实资金376.5万元，用于支付社区聘用网格员工资，支持社区网格化服务管理；落实资金877.2万元，用于支付巡防队员工资，推进社会治理体系建设。

（五）争取上级资金、保障民生和重点项目

上半年共争取上级资金108368万元。其中：民生类资金12996万元，政策类项目资金57972万元，地方政府债券资金37400万元。以上资金的积极争取，极大的缓解了区级收支矛盾，有效地支持我区“三保”、持续改善基本民生和经济社会发展建设。

（六）认真落实上级政策、做好减税降费工作

认真贯彻落实党中央、国务院减税降费决策部署，与税务部门沟通配合，足额保障退税资金需求。上半年共为纳税人办理增值税留抵退税63万元。

（七）优化营商环境、为企业纾困解难

通过向省、市争取中小企业发展专项资金，扶持我区中小企业发展。落实资金124万元用于制造业高质量发展专项资金；落实资金300万元用于对企业及周边环境综合整治工作“以奖代补”。

（八）利用“一卡通”工作，做好惠民惠农补贴

上半年共实现惠民惠农补贴“一卡通”发放资金6023.99万元，涉及补贴项目47项，惠及补贴人口 17.73万人次；落实209.88万元用于兑现移民补助资金，涉及补助人口3498人；落实资金179.1万元用于实际种粮农民一次性补贴和耕地地力补贴的发放，涉及补贴种植面积10651亩，惠及农户4910户；落实资金919万元用于我区2023年移民项目基金；上半年共规划移民项目7 项支持辖区农村人居环境改善及公共基础设施提升；加大农村综合改革资金投入，上半年共投入资金189万元用于做好农村公益事业项目选项及实施工作，确定焦店镇郏山阳村等3个村水网改造，排水沟铺设等项目。

（九）持续深化管理改革，提升财政运行质量

——深化预算管理改革。按照省财政厅、市财政局有关部署，稳步高效持续推进预算管理一体化改革。上半年我区预算管理一体化综合得分在全市12个县区中位居第一名，预算执行得分在全市12个县区中位居第二名。

——防范化解财政风险。按照去年制定的暂付款清理消化方案，结合我区实际情况，按照量力而行、分批消化的原则，在坚持保障“三保”的前提下，上半年消化清理暂付款15300万元。上半年偿还到期法定债务3530万元，未发生债务逾期等系统性风险。

——提高资金使用效率。组织开展了全区预算单位2023年度绩效目标培训、填报及审核工作。对全区106家单位开展了2022年绩效自评的培训、填报工作。对全区69家一级部门开展了项目支出部门绩效评价工作。

——强化政府采购监管。上半年共办理政府采购178笔，计划金额6045.89万元，采购金额5368.72万元，节约资金677.14万元，节约率11.2%。

——规范投资评审流程。通过规范评审流程、优化工作机制、创新评审理念等手段，扎实开展各项评审工作。上半年共计审核项目128个，送审投资额29560.06万元，核减金额4742.88万元，审定投资额24817.18万元，综合审减率为16.04%。

——开展财会监督行动。制定《平顶山市新华区财会监督专项行动工作方案》，对“财政收入虚收空转”、“财政暂付款管理”等问题进行重点整治。因财会监督工作成效显著，今年4月18日在全市财会监督工作会议上做经验交流发言。

2023年上半年，在区委的正确领导下，认真贯彻落实区委经济工作会议部署，将党的二十大精神贯穿到各项工作中，在持续兜牢“三保”底线工作的同时不断提高财政资金配置效率和水平，努力确保全区经济社会稳健运行，取得一般公共预算收入市内六区总量第一、增幅第二的成绩，财政收支情况总体良好。同时，我们也清醒地看到，我区财政收支形势不容乐观，一是受房地产行业持续低迷、辖区企业外迁、平煤企业税收增长放缓和减税降费政策影响，再加上高新技术产业园区和产业新城两个园区尚未转化为足够的税收增量，造成财政收入增长乏力；二是土地市场不景气，作为主要还款来源的土地出让成交量低，对还本付息有较大影响；三是非税收入占一般公共预算比重较高，造成实际可用于“三保”的财力有限；四是民生配套资金、重点项目建设、创文巩卫、溪塘支沟治理、保交楼和安全维稳都需增加大量支出，以上因素叠加造成收支矛盾进一步加大。

四、2023年下半年财政工作努力方向

（一）加强重点项目税收管控。一是充分利用第五次经济普查，督促各办事处对辖区内企业进行详细摸排，同时加强与税务部门沟通，结合摸排结果和税源台账建立情况，重点针对应缴未缴、少缴等情况进一步进行核实，确保税收足额征收到位；二是聘请第三方机构对辖区内重点企业的企业所得税进行汇算、清缴，确保税收应缴尽缴；三是区环保部门配合税务部门对平煤企业的环保税进行清缴整治。

（二）强化土地运作工作力度。加强土地运作及财政专班工作，协调自然资源规划部门和收储办每周研判土地运作情况，梳理土地现状，明确近期工作重点，形成专题会议纪要，同时加快已出让土地组卷、清算工作，做大基金盘子。

（三）继续积极向上争取资金。根据《新华区争取政策性项目资金工作奖惩方案》，以最大限度争取上级资金为目标，依托区重要项目协调机制工作专班，协调发改等部门指导全区各部门在“发展实际需要、政策贴合紧密”的领域深度谋划项目包装专项债，通过加强库款调拨和积极向上争取资金，确保我区“三保”和区委、区政府安排的重点项目支出需要。

（四）继续大力优化支出结构。加强资金统筹管理力度，牢固树立过紧日子的思想，优先保障“三保”等民生支出顺序，严控非急需、非刚性支出，对大额项目支出严格把控。

（五）防范财政风险、增强财政可持续性。在预算安排中量力而行，量入为出，加强暂付款管理，牢固树立“先有预算、后有支出”的财政管理理念，对到期债务还本付息所需资金提前进行谋划，防范存量债务还本付息造成的财政风险。

（六）强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率

一是完善事前预算绩效目标管理。二是加强事后预算绩效评价管理，建立单位自评抽查核实机制。三是推进预算绩效评价结果运用，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

主任、各位副主任、各位委员，面对大规模减税降费、房地产行业持续低迷等影响，实现财政平衡和全年收入目标任务愈加艰巨。下一步，我们将认真落实区委经济工作会议和区政府工作报告各项部署，锚定年初确定的目标任务，攻坚克难、顶压前行，通过成立重点项目专班、加强重点项目税收征管等措施，全力抓好收入组织工作，确保完成全年目标任务。

以上报告,请予审议。