区人民政府关于新华区2023年财政决算（草案）和2024年上半年预算执行情况的报告 

——在2024年9月23日区十一届人大常委会第二十五次会议上

新华区财政局局长  宫  哲

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，向本次会议报告新华区2023年财政决算（草案）和2024年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2023年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2023年，区十一届人大三次会议批准的一般公共预算收入为100199万元，执行中收入增加，经区十一届人大常委会十七次会议审议通过，将收入预算调整为101058万元，实际完成101130万元，为调整预算的100.1%，同比增长10.0%。其中，税收收入完成64676万元，为调整预算的100.2%，同比增长7.5%，税收收入占一般公共预算收入的比重为64.0%。一般公共预算收入101130万元、上级补助收入68020万元、上年结余32806万元、调入资金2424万元、债务转贷收入19411万元、动用预算稳定调节基金497万元，收入总计为224288万元。

2023年，区十一届人大三次会议批准的一般公共预算支出为147392万元，执行中，因上级补助增加、新增地方政府一般债券等安排支出，支出预算调整为159913万元，实际完成137085万元，为调整预算的85.7%，同比增长2.2%。其中，民生支出94566万元，占一般公共预算支出的69.0%。一般公共预算支出137085万元、上解上级支出31431万元、调出资金15572万元、债务还本支出18237万元（其中：偿还一般债务4053万元、置换存量债务14184万元）、安排预算稳定调节基金672万元，支出总计为202997万元。

收支相抵，2023年一般公共预算年终结余为21291万元，系各预算单位未支付的项目资金和债券资金，结转下年使用。

（二）政府性基金收支决算情况

2023年，政府性基金上级补助收入58631万元、上年结余44731万元、调入资金15572万元、债务转贷收入78639万元，收入总计为197573万元。

2023年，区十一届人大三次会议批准的政府性基金支出预算为46392万元，执行中，因上级补助增加、新增地方政府专项债券、新增土地出让清算补助等安排支出，支出预算调整为149207万元，实际完成115004万元，为调整预算的77.1%，同比增长150.1%。政府性基金支出115004万元、上解上级支出12469万元、调出资金2069万元、债务还本支出32516万元（其中：偿还专项债务14977万元、置换存量债务17539万元），支出总计为162058万元。

收支相抵，2023年政府性基金预算年终结余35515万元，系各预算单位未支付的项目资金和债券资金，结转下年使用。

（三）国有资本经营收支决算情况

2023年上级国有资本经营预算补助收入355万元，调出到一般公共预算355万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作、退休管理人员生活补助和改善国有企业退休人员生活区域基础设施和环境卫生，年终无结余。

（四）社会保险基金收支决算情况

2023年，区十一届人大三次会议批准的社会保险基金收入预算为3283万元，收入预算调整为3576万元，实际完成3918万元，为调整预算的109.6%。区十一届人大三次会议批准的支出预算为2213万元，支出预算调整为2424万元，实际完成2424万元，为调整预算的100.0%。当年收支结余1494万元，年末滚存结余9566万元。

（五）政府债务举债规模和偿还情况

2023年，我区政府债务限额为270673万元，其中：一般债务限额52357万元；专项债务限额218316万元。截止2023年底，我区地方政府债务余额为266270万元，其中：一般债务余额51231万元；专项债务余额215039万元。债务余额在市财政核定的限额之内。

2023年，我区债务还本支出19030万元，其中：一般债务还本支出4053万元；专项债务还本支出14977万元。2023年，债务付息支出6033万元，其中：一般债务付息支出1229万元；专项债务付息支出4804万元。

（六）重点支出情况

——教育支出28485万元，主要用于城乡义务教育阶段公用经费、免除中小学生学杂费和课本费，以及民办教师养老补贴和家庭经济困难寄宿生生活费补助。支持中小学学校建设、教学设施标准化配备以及学前教育发展等。

——科学技术支出4175万元，主要用于企业科学技术研发、科技惠民服务、科普知识宣传活动等。

——社会保障和就业支出22378万元，主要用于发放城乡居民低保补助和养老保险金、优抚对象抚恤金、义务兵优待金、五保对象供养补助等，支持做好就业再就业工作。

——卫生健康支出17337万元，主要用于支持开展城乡居民医疗保险、城乡困难群众医疗救助、城乡居民大病保险、“两筛”、“两癌”救助、基本公共卫生服务、基本药物零差率销售补助、疫情防控等。

——城乡社区支出12553万元，主要用于城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出等。

——农林水支出2426万元，主要用于农业生产发展，兑现耕地地力保护补贴、农机购置补贴等惠农补贴、农业和水利防灾减灾、大中型水库移民后期扶持专项支出、落实绿化占地补偿等。  

2023年，我们围绕区委各项决策部署，认真落实区十一届人大三次会议确定的各项工作任务，持续落实积极财政政策，强化增收节支措施，发挥财政职能作用，服务经济发展，不断改善民生，确保收支平衡。

二、2024年上半年财政预算收支完成情况

（一）一般公共预算收支完成情况

——财政收入完成情况。2024年，区十一届人大五次会议批准的一般公共预算收入为109218万元，增长8.0%。1-6月我区累计完成一般公共预算收入65100万元，占年初预算59.6%，同比增收39万元，增长0.1%。其中：税收收入完成35126万元，占年初预算45.7%，同比减收517万元，下降1.5%；非税收入完成29974万元，同比增收556万元，增长1.9%。税收占一般公共预算收入的比重为54.0%。

——财政支出完成情况。2024年，区十一届人大五次会议批准的一般公共预算支出为150915万元，1-6月，我区累计完成一般公共预算支出72945万元，占年初预算48.3%，同比增支141万元，增长0.2%。其中：民生支出51335万元，占一般公共预算支出的70.4%。

（二）政府性基金预算收支完成情况

区本级没有政府性基金预算收入，支出资金主要来源是上级补助及政府专项债券收入。政府性基金预算支出完成74185万元，同比增支4335万元，增长6.2%。

（三）国有资本经营预算情况

1-6月，我区国有资本经营预算收入355万元。2024年上级提前告知国有资本经营补助收入355万元，执行中调入一般公共预算，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作、退休管理人员生活补助和改善国有企业退休人员生活区域基础设施和环境卫生。

（四）社会保险基金预算收支完成情况

1-6月，社会保险基金预算收入完成2893万元，同比增长106.7%。社会保险基金预算支出完成2392万元，同比增长102.1%。

三、2024年上半年财政重点工作开展情况

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好各项财政工作，对促进经济社会持续健康发展具有重要意义。今年以来，财政部门紧紧围绕区委九届六次全体会议暨经济工作会议部署，扎实实施积极的财政政策，依法加强和改进财政预算管理，财政运行总体平稳，重点做了以下工作：

（一）全力培植涵养财源、确保财政收入完成

一是将各镇办税收完成情况纳入全区经济指标管理。持续强化督查考核，按月通报税收完成情况，严格兑现奖惩；二是督促各镇办依托已建立的辖区税源台账，由各镇办与税务部门联合将这部分企业纳入重点管控，做到应收尽收。三是财政局科级干部定期到各分包镇、办就税收完成情况进行督促，通过走访调研了解企业经营状况，倾听企业心声，为企业讲解惠企政策，助企高质量发展。

（二）加快数字经济布局、形成“两翼齐飞”产业发展构架

一是与抖音、央广视讯携手，合作共建平顶山数字产业创新基地，成功入驻多家数字型、平台型企业，实现微短剧审核“三证一号”办理速度最快。现代服务业开发区乘势而上，全市唯一一家成功晋升省级一星级；二是平高集团智慧能源产业基地、60GWh储能及动力电池项目等新能源、新材料产业稳步向前，初步形成以科技创新为内核，以城市经济为主体，先进制造业与现代服务业“两翼齐飞”的产业发展构架。

（三）优化财政支出结构、保障基本民生支出

1．加大教育投入。落实资金772万元，用于城乡中小学公用经费及购买民办学校学位费；落实资金596万元用于教师三项补贴及临聘教师工资；落实资金806万元用于全区中小学改善办学条件、提升办学水平。

2．加大社会保障投入。落实资金630万元，用于支持加大就业及职业技能培训力度；落实资金1809万元，用于做好城乡居民社会养老保险工作；落实资金929万元，用于困难群众基本生活救助；落实218资金万元，用于发放义务兵优待金；落实资金106万元，用于安置退役军人；安排资金1688万元，用于优抚对象抚恤补助；落实资金606万元，用于残疾人事业发展、残疾人康复、残疾人两项补贴。

3．加大卫生计生投入。落实资金43万元，用于我区公立医院改革、医疗卫生机构能力建设、人才培养、提升医疗保障服务能力建设以及其他医改相关工作；落实资金196万元，用于医疗救助；落实资金193万元，用于保障艾滋病病人的医疗救治和对辖区居民因受艾滋病影响人员生活给予定量补助；落实计划生育奖励资金3200万元用于60岁以上独生子女老人和失独家庭补助；落实资金45万元，为辖区的妇女免费开展“两癌两筛”；落实资金605万元，用于支付2020年到2022年疫情期间欠款费用。

4．加大城乡建设投入。落实资金51206万元用于住房建设支出，主要用于棚户区和老旧小区改造、新华区产业园区及周边道路建设、四矿路改造、胜利街高压线路改移、窨井盖专项整治、区管游园景观绿地和稻田沟河道治理等；落实资金2966万元用于环境卫生支出，主要用于生活垃圾收运及环境整治、道路清扫、垃圾中转站及公厕运行维修维护、餐厨剩余物收集清运和环卫一体化工作等；落实资金818万元用于农村公路建设和公路养护等交通运输支出；落实资金766万元用于市政设施建设新建路改造提升、城管执法车辆租赁、市政设施维修维护等城管执法支出。

5．加大农业投入。落实农业生产救灾资金16万元用于小麦一喷三防；落实资金406万元用于发放耕地地力保护补贴、农机购置补贴、移民补助等支出；落实资金507万元用于移民村基础设施建设等支出；落实资金892万元用于和美乡村建设等支出。

6．加大文化科技投入。落实科学技术资金2210万元，主要用于国家高新技术企业奖补和规上工业企业研发补助；落实文化旅游体育与传媒资金332万元，主要用于加强非物质文化遗产保护，支持开展公共文化服务体系建设，实施民俗和社区文化展演、数字电影放映、舞台艺术送基层及送戏下乡等重点文化惠民工程；落实资金49万元用于制造业高质量发展。

7．加大社会治理创新投入。落实资金37万元用于司法行政机关办案业务经费；落实资金37万元为辖区居民投保平安家园险和民生综合保险，使受困居民及时得到救助，恢复正常生活；落实资金96万元，支持安全隐患排查治理和预防控制体系建设，有效遏制安全事故发生；落实资金294万元，用于支付社区聘用网格员工资，支持社区网格化服务管理；落实资金577万元，用于支付巡防队员工资，推进社会治理体系建设。

（四）争取上级资金、保障民生和重点项目

上半年共争取上级政策性项目资金14066万元，主要有中央基建类投资、城市排水防涝建设、老旧小区改造和改善义务教育薄弱环节资金等，其中老旧小区改造和农村公益事业资金居市内六区第一。以上资金的积极争取，极大的缓解了区级收支矛盾，持续改善了基本民生并促进经济社会发展建设。

（五）利用“一卡通”工作，做好惠民惠农补贴

上半年共实现惠民惠农补贴“一卡通”发放资金3492.91万元，涉及补贴项目37项，惠及补贴人口14.72万人次，社保卡占比99.99%，较好地完成了惠民惠农补贴资金发放任务。

（六）持续深化管理改革，提升财政运行质量

——深化预算管理改革。今年以来预算一体化系统程序规范化已成规模，截止目前，全区105家预算单位在预算管理一体化系统中办理业务一切顺畅。在市财政局2024年4月份全市预算管理一体化应用情况通报中，我区综合排名全市12个县区位居前三，其中在预算执行方面排名第一。

——防范化解财政风险。按照制定的暂付款清理消化方案，结合我区实际情况，按照量力而行、分批消化的原则，在坚持保障“三保”的前提下，上半年消化清理暂付款3000万元。偿还到期法定债务13909万元。

——加强预算绩效管理。上半年我们对全区纳入年初预算的982个项目和68个部门整体的绩效目标进行了全部审核，引导部门工作人员树牢绩效管理理念，提升绩效目标设置的合理性和规范性，为开展绩效监控和绩效评价工作打下良好基础。在全市2023年度县区预算绩效管理工作考核中，排名第一，成绩为优等级。

——强化政府采购监管。今年1—6月，共办理政府采购223笔，采购金额20035万元，节约资金1809万元，节约率8.28%。积极动员全区14家有食堂的预算单位在“扶贫832”平台采购农副产品，并在第一季度完成全年预留份额填报15万元，截至2024年6月已完成交易7万元，完成率46.7%。

——规范投资评审流程。通过设定评审期限、规范评审流程、优化工作机制、创新评审理念等手段，扎实开展各项评审工作。上半年共计审核项目139个，送审投资额45274万元，核减金额7543万元，审定投资额37731万元，综合审减率为16.66%。

总体看，今年上半年，财政部门认真落实“积极的财政政策适度加力、提质增效”要求，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，全面提升财政资源配置效率和财政政策效能，持续巩固和增强经济回升向好态势，财政收支情况总体良好。同时，我们也清醒地看到，我区财政收支形势不容乐观，一是受房地产行业不景气、平煤企业税收增长放缓和财税政策减免导致的财政收入下降等影响，造成目前财政收入增长乏力。做为我区支柱税源的平煤企业如果搬迁，将会使我们的财政收入造成断崖式下降，势必造成我区“三保”压力骤增；二是房地产市场不稳定，国有土地使用权出让收入、房地产相关税收收入不容乐观；三是非税收入占一般公共预算比重较高，造成实际可用于“三保”的财力有限；四是现阶段“三保”等刚性支出以及“和美乡村”示范片区建设、创文巩卫、祥云河建设和平煤大道西延等区委区政府重点项目支出不断加大，以上因素叠加造成收支矛盾进一步加大。我们将对以上问题高度重视，在实际工作中认真解决。

四、2024年下半年工作努力方向

（一）强化税收征管，增强保障能力。规范税收优惠政策，深化税收征管改革，紧抓中央有关增加地方自主财力，拓展地方税源，适当扩大地方税收管理权限的有利政策，加强财政收入形势分析研判，强化部门协同配合，强力推进综合治税工作，加强重点区域、重点行业、重点企业、重点项目税收监控，堵塞征管漏洞，提高征管效率；加强欠税清缴和零散税收征缴，充分挖掘税收增长潜力，不断提高收入质量。进一步加强非税收入征管，确保应收尽收。

（二）加大财政政策实施力度，夯实增收基础。准确把握国家政策导向和支持重点，全力配合全区各单位争取上级资金，做到有项目必申报，有资金必争要，有政策必争取。依托招商引资重大项目和政府投资重点项目，支持加大真招商、招真商力度，积极培育涵养新增税源，重点是服务好平顶山市数字产业创新基地，尽快形成新的税收增长点。依托成功召开的土地推介会议，加强土地运作及财政专班工作，密切关注土地市场形势，将优质地块推向市场，提高土地出让金收入。

（三）强化资金支持，保障重大决策落实。大力推进白龟湖科创新城产教融合片区建设，深入实施高新技术企业倍增行动。大力支持平顶山数字产业创新基地筑巢和引凤，全力推动60GWh储能及动力电池项目、平高智慧能源产业基地项目和银河重装氢燃料电池项目等以新能源、新材料为主的先进制造业延链补链强链，因地制宜发展新质生产力，壮大城市经济。统筹财政资源配置，保障“十六三”活动，加快焦店和西高皇片区征迁、安置、建设步伐。支持实施城市改造更新行动，依托落凫山、香山和湛河，加快周边农村和美乡村建设，发展城郊经济，打造“城市后花园”。

（四）落实保障责任，兜牢“三保”底线。严格落实保障责任，做到守土有责、守土尽责，坚持“三保”支出优先顺序，足额编制“三保”预算，严格预算执行约束，及时足额安排“三保”支出。同时加强动态监测预警，依托预算管理一体化系统，完善“三保”支出动态监控功能，进一步强化对“三保”支出的实时动态监测和风险研判预警，研究制定支出管控措施、应急处置预案，堵塞管理漏洞，确保“三保”风险苗头早发现、早处置。

（五）加强习惯过紧日子制度建设，建立健全内部监督机制。大力推进节约型机关建设，强化习惯过紧日子情况评估和结果运用，及时发现问题、堵塞漏洞、改进管理。督促全区各预算单位完善内部财务管理办法，严格规范会计核算制度，严格按经费开支范围和标准执行，严格报销审核流程，严禁铺张浪费，大手大脚花钱。加大预决算公开力度，依法依规向社会公开“三公”经费预决算，接受社会和公众监督。

（六）做实预算绩效管理，提高资金使用效率。坚持预算和绩效管理一体化，将绩效管理要求纳入预算编制、执行管理全过程，着力提高财政资金使用绩效。对新增或到期延续的重大决策、项目开展事前评估，将评估结果作为政策项目立项、调整的前置条件，从源头上严格立项管理。加强绩效目标管理，增强绩效目标设定的科学性、规范性，有效发挥绩效目标的引导约束作用。加强绩效监控信息分析研判，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差、预算执行管理漏洞，及时采取调整调剂预算等措施给予纠偏。高质量开展绩效评价，健全绩效评价结果运用机制，将评价结果与预算安排挂钩，对评价结果较差的，根据情况核减预算，按规定收回并统筹安排沉淀资金，推动提升财政资源配置效率和使用效益。

（七）履行监督主责,严肃财经纪律。依法履行好财会监督主责，聚焦预算管理、债务管理、政府采购、国有资产管理、财务会计管理等重点领域加大监督力度。继续组织开展财会监督专项行动，严肃查处有令不行、有禁不止等违法违规行为，让财经纪律“长牙带刺”。完善财会监督体系和工作机制，加强财会监督与人大监督、纪检监察监督等各类监督的贯通协调。严格贯彻落实预算法及其实施条例等规定，积极配合支持人大依法开展预决算审查监督，不断提升财政管理水平。

主任、各位副主任、各位委员，面对现阶段财政收支矛盾不断加大的影响，实现财政平衡和全年收入目标任务愈加艰巨。下一步，我们将学习贯彻好党的二十届三中全会精神，落实好财政体制改革各项政策措施，切实提升财政管理科学化、精细化水平，锚定年初确定的目标任务，攻坚克难、顶压前行，全力抓好收入组织工作，确保完成全年目标任务。

以上报告,请予审议。