新华区2024年财政决算（草案）和2025年上半年财政预算执行情况的报告

在2025年9月17日区十一届人大常委会第三十五次会议上

新华区财政局局长  宫  哲

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，向本次会议报告新华区2024年财政决算（草案）和2025年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2024年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2024年，区十一届人大五次会议批准的一般公共预算收入为109218万元，执行中收入减少，经区十一届人大常委会二十八次会议审议通过，将收入预算调整为102153万元，实际完成102281万元，为调整预算的100.1%，同比增长1.1%。其中：税收收入完成60953万元，为调整预算的100.2%，同比下降5.8%，税比为59.6%。一般公共预算收入102281万元、上级补助收入98467万元、上年结余21291万元、调入资金5293万元、债务转贷收入4000万元，动用预算稳定调节基金743万元，收入总计为232075万元。

2024年，区十一届人大五次会议批准的一般公共预算支出为150915万元，执行中，因上级补助增加、新增地方政府一般债券等，支出预算调整为169169万元，实际完成161372万元，为调整预算的95.4%，同比增长17.7%。其中：民生支出121243万元，占一般公共预算支出的75.1%。一般公共预算支出161372万元、上解上级支出22916万元、调出资金32901万元、债务还本支出3209万元、安排预算稳定调节基金1214万元，支出总计为221612万元。

收支相抵，2024年一般公共预算年终结余为10463万元，系各预算单位未支付的项目资金和债券资金，结转下年使用。

（二）政府性基金收支决算情况

2024年，政府性基金上级补助收入49895万元、上年结余35515万元、调入资金32901万元、债务转贷收入99100万元，收入总计为217411万元。

2024年，区十一届人大五次会议批准的政府性基金支出预算为41861万元，执行中，因上级补助增加、新增地方政府专项债券、国有土地使用权出让收入分成等，支出预算调整为138231万元，实际完成118457万元，为调整预算的85.7%，同比增长3.0%。政府性基金支出118457万元、上解上级支出10961万元、调出资金1069万元，债务还本支出47700万元，支出总计为178187万元。

收支相抵，2024年政府性基金预算年终结余39224万元，系各预算单位未支付的项目资金和债券资金，结转下年使用。

（三）国有资本经营收支决算情况

2024年上级国有资本经营预算补助收入355万元，执行中调入一般公共预算使用，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作、退休管理人员生活补助和改善国有企业退休人员生活区域基础设施和环境。

（四）社会保险基金收支决算情况

2024年，区十一届人大五次会议批准的社会保险基金收入预算为4388万元，区十一届人大常委会第二十八次会议将收入预算调整为4235万元，实际完成4418万元，为调整预算的104.3%。区十一届人大五次会议批准的支出预算为2990万元，支出预算调整为2914万元，实际完成2876万元，为调整预算的98.7%。当年收支结余1542万元，年末滚存结余11108万元。

（五）政府债务举债规模和偿还情况

2024年，省财政厅核定我区政府债务限额357573万元，其中：一般债务限额52157万元；专项债务限额305416万元。2024年底，政府债务余额355461万元，其中：一般债务余额52022万元；专项债务余额303439万元。我区政府债务余额在核定限额之内。

2024年，全区共转贷政府债券103100万元，其中：一般债券4000万元（包括：新增一般债券900万元，再融资一般债券3100万元）；专项债券99100万元（包括：新增专项债券52700万元，再融资专项债券9400万元、置换专项债券37000万元），具体如下：

新增一般债券900万元，其中：用于平顶山市焦店智慧城市综合社区项目一期雨水工程100万元、用于平顶山市新华区30条道路雨水管网改造工程800万元。

再融资一般债券3100万元，用于偿还到期一般债务本金。

新增专项债券52700万元，其中：补充财力类13600万元，用于存量政府投资项目收尾；项目建设类39100万元，用于光明路建设路周边区域及大香山路周边区域棚户区改造项目20500万元，用于高新技术产业园区（二期）项目5800万元，用于长青社区26号院等63个老旧小区改造项目3000万元，用于八中家属院、幸福街小区等115个老旧小区提升改造项目1000万元，用于平郏路平安大道周边区域棚户区改造项目6000万元，用于中兴社区老旧小区改造提升项目2800万元。

再融资专项债券9400万元，用于偿还到期专项债务本金。

置换专项债券37000万元，用于化解存量政府隐性债务。

（六）重点支出情况

教育支出28487万元，主要用于城乡义务教育阶段公用经费和免教科书费、原民办教师养老补贴、家庭经济困难学生生活补助发放，支持中小学校建设、教学设施标准化配备以及学前教育事业发展等方面。

科学技术支出5003万元，主要用于企业科学技术研发、科技惠民服务、科普知识宣传活动等方面。

社会保障和就业支出25749万元，主要用于发放城乡居民低保补助和养老保险金、优抚对象抚恤金、义务兵优待金、五保对象供养补助等，支持做好就业再就业工作。

卫生健康支出13199万元，主要用于支持开展城乡居民医疗保险、城乡困难群众医疗救助、城乡居民大病保险、“两筛”“两癌”救助、基本公共卫生服务、基本药物零差率销售补助、疫情防控等方面。

城乡社区支出28760万元，主要用于城乡社区公共设施建设和城乡社区环境卫生改善等方面。

农林水支出4085万元，主要用于和美乡村建设、兑现耕地地力保护和农机购置补贴、农业和水利防灾减灾、大中型水库移民后期扶持、绿化占地补偿等方面。 

2024年，我们围绕区委、区政府各项决策部署，认真落实区十一届人大五次会议确定的各项工作任务，持续落实积极财政政策，充分发挥财政职能作用，服务经济社会发展，不断改善民生，确保了我区财政收支平衡。

二、2025年上半年财政预算收支完成情况

（一）一般公共预算收支完成情况

2025年，区十一届人大六次会议批准的一般公共预算收入为107395万元。1-6月，我区一般公共预算收入累计完成65858万元，占预算的61.3%，同比增收758万元，增长1.2%。其中：税收收入完成35642万元，同比增收516万元，增长1.5%；非税收入完成30216万元，同比增收242万元，增长0.8%。税比为54.1%，市内六区收入总量第一，税收增速第一。

2025年，区十一届人大六次会议批准的一般公共预算支出为156298万元，1-6月，我区一般公共预算支出累计完成89893万元，占预算的57.5%，同比增支16948万元，增长23.2%。其中：民生支出70511万元，占一般公共预算支出的78.4%。

（二）政府性基金预算收支完成情况

区本级没有政府性基金预算收入，支出资金主要来源是上级补助及政府专项债券收入。1—6月，政府性基金预算上级补助及专项债券收入27861万元，政府性基金预算支出完成25255万元，同比减支48930万元，下降66.0%。

（三）国有资本经营预算情况

1-6月，我区国有资本经营预算补助收入355万元，执行中调入一般公共预算使用，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作、退休管理人员生活补助和改善国有企业退休人员生活区域基础设施和环境。

（四）社会保险基金预算收支完成情况

1-6月，社会保险基金预算收入完成1898万元，同比下降31%。社会保险基金预算支出完成1588万元，同比下降34%。

三、2025年上半年财政重点工作开展情况

（一）支持经济发展，促进财政收入增长

上半年，共争取上级政策性项目资金5275万元，缓解了收支矛盾，促进区域经济社会发展。协调工信、科技等职能部门，争取满负荷生产财政奖励资金50万元，助力企业发展。配合区商务局，全力支持消费品以旧换新工作，为消费市场注入新活力。截至目前，申请专项补贴资金5909万元用于补贴参与以旧换新的消费者和商家，惠及276个商家。完善综合治税机制，加强重点行业、重点税种的税收分析监控，确保应收尽收。上半年，财税部门联合聘请中介机构对所得税汇算、税收风险推送的疑点数据进行核查，查补税款2600万元。对平煤企业的环保税进行核查，入库税款699万元，同比增加640万元。

（二）优化支出结构、保障基本民生支出

1.加大教育投入。落实资金769万元，用于保障城乡中小学生均公用经费；落实资金92万元，用于原民办教师养老补贴发放；落实资金23万元，用于2025年春季学生资助工作；落实资金266万元，用于全区中小学改善办学条件、提升办学水平。

2.加大社会保障投入。落实资金1357万元，用于就业及职业技能培训；落实资金1374万元，用于城乡居民社会养老保险工作；落实资金649万元，用于困难群众基本生活救助；落实资金484万元，用于发放义务兵优待金；落实资金186万元，用于安置退役军人；安排资金2454万元，用于优抚对象抚恤补助；落实资金543万元，用于残疾人事业发展、残疾人康复、残疾人两项补贴。

3.加大卫生计生投入。落实资金32万元，用于我区公立医院改革、医疗卫生机构能力建设、人才培养、提升医疗保障服务能力建设以及其他医改相关工作；落实资金161万元，用于医疗救助；落实资金175万元，用于保障艾滋病人医疗救治和生活定量补助；落实资金3000万元，用于60岁以上独生子女老人和失独家庭补助。

4.加大城乡建设投入。落实资金49545万元，用于棚户区和老旧小区改造、产业园区及周边道路建设、区管游园景观绿地和稻田沟河道治理等方面；落实资金3125万元，用于生活垃圾收运及环境整治、道路清扫、垃圾中转站及公厕运行维修维护和环卫一体化工作等方面；落实资金1153万元，用于农村公路建设和公路养护等方面；落实资金525万元，用于城管执法车辆租赁、防汛物资储备和市政设施维修维护等方面。

5.加大农业投入。落实资金16万元，用于小麦一喷三防；落实资金377万元，用于发放耕地地力保护和农机购置补贴发放；落实资金492万元，用于移民村基础设施建设；落实资金711万元，用于农村公益事业项目建设。

6.加大文化科技投入。落实资金695万元，用于科学技术与研发；落实资金371万元，用于非物质文化遗产保护、公共文化服务体系建设、民俗和社区文化展演、送戏下乡等方面。

7.加大社会治理创新投入。落实资金112万元，支持安全隐患排查治理和预防控制体系建设；落实资金249万元，用于社区网格化服务管理；落实资金480万元，用于社会治理体系建设。

8.惠民惠农补贴及时发放。上半年，通过“一卡通”系统发放惠民补贴资金2970万元，涉及补贴项目39项，惠及补贴人口10.65万人次，社保卡占比100%，较好地完成了惠民惠农补贴资金发放任务。

（三）深化管理改革，提升财政运行质量

推进预算一体化建设。牢固树立预算管理“一盘棋”思想，积极推进一体化系统与各领域财政业务系统整合对接，预算管理更加全面完整，预算执行更加精准规范，一体化系统运行更趋稳定高效，预算“全生命周期”闭环管理已成功实现。

防范化解财政风险。一是抢抓政策机遇，争取政府债券资金缓解财政压力。1—6月累计申请政府债券资金51822万元，其中：新增专项债券6000万元、补充财力专项债券2900万元、置换债券34822万元、再融资债券8100万元；二是统筹各种资源，持续加力化解政府债务。今年以来累计化解政府债务20832万元，其中：筹集财政资金偿还政府债务2753万元、争取上级政府支持资金化解政府债务18079万元。

加强预算绩效管理。推动各单位对新增预算项目进行事前绩效评估，提高预算项目质量。组织全区预算单位开展预算绩效管理工作培训会，审核纳入年初预算项目绩效目标993个，部门整体绩效目标68个。

强化政府采购监管。上半年，共办理政府采购287笔，节约资金1302万元，节约率8.7%。

规范投资评审流程。制定《财政投资评审工作流程图》规范评审流程，扎实开展各项评审工作。上半年，共审核项目100个，核减金额2292万元，审定金额16213万元，综合审减率为14.14%。

持续强化对预算单位资金支付环节的审核把控。上半年，共拒付和纠正不合理开支10笔，涉及金额8.7万元，从资金支付源头上有效遏制了违规违纪行为的发生。

（四）推动国企转型，建立现代企业制度

财政局拟定的《新华区区属国有企业市场化转型重组整合工作方案》已经区委常委会会议研究通过。在区财政局党总支的指导下，四家区属重点骨干企业成立党支部，已正常开展党建工作。向区属国有企业印发《新华区区属国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》等四个制度文件。按照“一企一策”的原则，制定了《企业领导人员经营业绩目标责任书》，建立了国有企业目标考核机制。以惠华公司为试点，率先实施“三重一大”事项决策制度。

总体看，今年上半年，财政部门加强财政资源统筹，优化财政支出结构，财政收支情况总体良好。同时，我们也清醒地看到，当前我区财政运行依然面临着巨大压力和挑战。一是受经济结构调整和部分行业下行压力影响，增速有所放缓。税收收入方面，传统行业贡献有所下降，新兴产业税收增长尚未形成有力支撑，部分企业经营困难，财政收入增长面临较大压力；二是收支矛盾依然突出，刚性支出压力大。现阶段“三保”和区委、区政府重点项目等刚性支出不断加大，财政支出的增量远大于财政收入的增量，支出保障压力依然较大，财政收支矛盾更加突出；三是社会事务方面支出压力依然存在。因棚户区改造和区委、区政府重点项目建设拆迁等工作，存在拖欠拆迁补偿及过渡安置费现象；四是政府债务还本付息进入高峰期，还本付息压力凸显。我们将对以上问题高度重视，在实际工作中认真解决。

四、2025年下半年工作努力方向

（一）培植壮大财源，强化税收征管

一是培育新的经济增长点。加大对新兴产业的扶持力度，护航已引进项目持续做大做强，建立起多元、高效、后劲足的财源体系；二是加强收入预期管理。坚持财税联席会议制度，逐日跟进，动态预测分析税收形势，及时协调解决征管过程中存在的问题；三是强化税收征管。协调税务部门深挖税源潜力，加强欠税清缴和零散税收征缴，充分挖掘税收增长潜力，不断提高收入质量。

（二）积极向上争资，缓解区级压力

准确把握国家政策导向和支持重点，全力配合全区各单位争取上级资金，重点是向上争取各项政策性资金、重点项目资金、债券资金、转移支付等各类资金，缓解区级财政支出压力。

（三）坚持勤俭节约，兜牢“三保”底线

坚决贯彻落实“习惯过紧日子”思想，始终坚持“量入为出”和“保工资、保运转、保基本民生”的原则，大力压减非刚性支出和公用经费，严控项目支出，把钱花在“刀刃”上，用到关键处。

（四）深化财政管理，提高理财水平

利用预算管理一体化系统，持续推进财政数字化、智能化转型，全面提升财政管理的系统化、精细化、标准化、法治化水平。进一步完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全链条机制，提高预算管理水平和政策实施效果。持续加大对党政机关、企事业单位财政资金的监督检查力度。

（五）加强政府债务管理，严控债务风险

严格执行地方政府债务常态化监测和风险评估预警机制，统筹好风险化解和稳定发展，完善和落实一揽子化债方案，强化地方政府法定债务管理，用足用好化债支持政策，逐步化解存量隐性债务，坚决遏制新增隐性债务，确保财政安全稳定运行。

主任、各位副主任、各位委员，面对现阶段财政收支矛盾不断加大的影响，实现财政平衡和全年收入目标任务愈加艰巨。下一步，我们将以更坚定的决心、更务实的举措，持续深化财政改革，强化财政管理，防范财政风险，努力为全区经济社会高质量发展提供坚强财政支撑。

以上报告，请予审议。