关于新华区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

——2023年10月10日在区十一届人大三次会议上

区财政局局长  宫 哲

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告新华区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，我们紧紧围绕区委经济工作会议部署，攻坚克难、扎实工作，坚定不移稳经济、战疫情、保民生、护稳定，同时积极应对减税降费和新冠疫情的冲击，坚持稳字当头、稳中求进，紧盯区委“三区”发展定位，全力支持园区建设、项目投资和民生福祉等各项事业持续健康发展，确保全区经济社会稳健运行，预算执行情况总体良好，圆满完成了区十一届人大一次会议确定的任务。

（一）财政预算收支情况

1.一般公共预算

2022年，区十一届人大一次会议批准的一般公共预算收入为86339万元，执行中收入增加，经区十一届人大常委会第九次会议审议通过，将收入预算调整为91929万元，实际完成91929万元，为调整预算的100%，同比增长16.9%。其中，税收收入完成60173万元，为调整预算的100%，同比增长22.8%，税收收入占一般公共预算收入的比重为65.5%。一般公共预算收入91929万元、上级补助收入77519万元、上年结余22060万元、调入资金2509万元、债务转贷收入6200万元、动用预算稳定调节基金5858万元，收入总计为206075万元。

2022年，区十一届人大一次会议批准的一般公共预算支出为135192万元，执行中，因上级补助增加、新增地方政府一般债券等安排支出，支出预算调整为164688万元，实际完成134164万元，为调整预算的81.5%，同比增长21.0%。其中，民生支出100513万元，占一般公共预算支出的74.9%。一般公共预算支出134164万元、上解上级支出29641万元、调出资金3616万元、债务还本支出5348万元、安排预算稳定调节基金500万元，支出总计为173269万元。

收支相抵，2022年一般公共预算年终结余为32806万元，系各预算单位未支付的项目资金和债券资金，结转下年使用。

2.政府性基金预算

2022年，政府性基金上级补助收入57226万元、上年结余29164万元、调入资金3616万元、债务转贷收入39900万元，收入总计为129906万元。

2022年，区十一届人大一次会议批准的政府性基金支出预算为31881万元，执行中，因上级补助增加、新增地方政府专项债券、国有土地使用权出让收入分成等安排支出，支出预算调整为87890万元，实际完成45990万元，为调整预算的52.3%，同比下降58.1%。政府性基金支出45990万元、上解上级支出36835万元、调出资金1750万元、债务还本支出600万元，支出总计为85175万元。

收支相抵，2022年政府性基金预算年终结余44731万元，系各预算单位未支付的项目资金和债券资金，结转下年使用。

3.国有资本经营预算

2022年上级国有资本经营预算补助收入354万元，上年结余405万元，调出到一般公共预算759万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作、退休管理人员生活补助和改善国有企业退休人员生活区域基础设施和环境，年终结余0万元。

4.社会保险基金预算

2022年，区十一届人大一次会议批准的社会保险基金收入预算为3477万元，收入预算调整为3159万元，实际完成3207万元，为调整预算的101.5%。区十一届人大一次会议批准的支出预算为2302万元，支出预算调整为2066万元，实际完成1987万元，为调整预算的96.2%（主要原因是当年到龄人员欠缴个人费用未清算）。当年收支结余1220万元，年末滚存结余8072万元。

（二）政府债务情况

2022年，省财政厅核定我区政府债务限额190223万元，其中：一般债务限额36846万元；专项债务限额153377万元。2022年底,政府债务余额187250万元，其中：一般债务余额35873万元；专项债务余额151377万元。我区政府债务余额在核定限额之内。

2022年，全区共转贷政府债券46100万元，其中：一般债券6200万元(新增一般债券1000万元，再融资一般债券5200万元);专项债券39900万元(新增专项债券39900万元)。2022年，全区政府债券还本付息10806万元（还本5948万元，付息4858万元）。

（三）落实人大决议及财政重点工作完成情况

1、多措并举，狠抓财政收入

克服留抵退税、房地产税收下滑、5月份和第四季度新冠肺炎疫情暴发的影响，在确保常规税收稳定增长的同时，把重点项目、城镇土地使用税和环保税作为税收整治的重点和主要增长点。通过税收专项整治全年征缴城镇土地使用税6302万元，增收2729万元，增长76.4%。

2、优化营商环境，涵养培植税源

持续开展“优化营商环境”活动，积极为辖区企业服务，确保税收稳定增长，服务全区经济发展。支持稳投资扩内需促消费，使用新增政府债券资金46100万元，支持我区老旧小区周边背街小巷改造、文明卫生城市基础设施建设、棚户改造、新华区医院体检中心项目和综合能力提升项目等重点领域建设。全年谋划政府专项债券项目20个，总投资29.02亿元，向财政部推送2023年专项债券需求项目14个、总需求17.62亿元，其中乡村振兴建设项目、生活垃圾收运及环境整治项目、学前教育提档升级项目和高新技术产业园区（二期）项目”均已通过财政部审核并通过财政厅一审。积极落实国家留抵退税政策，2022年共办理留抵退税385户，金额合计13328万元，户均退税35万元。严格落实小微企业“六税两费”减免政策，2022年为增值税小规模纳税人减免2442万元，切实减轻了企业负担，降低了运营成本。积极争取2022年省级制造业高质量发展专项资金10万元，扶持我区中小企业发展。

3、优化支出结构，持续保障和改善民生

——教育支出28036万元，主要用于城乡义务教育阶段公用经费、免除中小学生学杂费和课本费，以及民办教师养老补贴和家庭经济困难寄宿生生活费补助。支持中小学学校建设、教学设施标准化配备以及学前教育发展等。

——科学技术支出1110万元，主要用于企业科学技术研发、科技惠民服务、科普知识宣传活动等。

——社会保障和就业支出19883万元，主要用于发放城乡居民低保补助和养老保险金、优抚对象抚恤金、义务兵优待金、五保对象供养补助等，支持做好就业再就业工作。

——卫生健康支出12270万元，主要用于支持开展城乡居民医疗保险、城乡困难群众医疗救助、城乡居民大病保险、“两筛”、“两癌”救助、基本公共卫生服务、基本药物零差率销售补助、疫情防控等。

——城乡社区支出12226万元，主要用于城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出等。

——农林水支出3469万元，主要用于农业生产发展，兑现耕地地力保护补贴、农机购置补贴等惠农补贴、农业和水利防灾减灾、大中型水库移民后期扶持专项支出、落实绿化占地补偿等。

4、深化财税改革，提升财政运行质量

——强力推进预算一体化改革，成立预算管理一体化建设领导小组，印发新华区预算管理一体化系统推广实施方案，明确部门职责和完成时限，压实工作责任，形成工作闭环。全区106家预算单位财政预算业务办理全部纳入预算管理一体化系统办理。

——落实“一卡通”惠民惠农补贴。共发放补贴资金4649.82万元，补贴人次19.08万人，建立了“一卡通”工作推进情况月通报及惠民惠农补贴资金发放情况周报告制度，确保了各项补贴资金安全、及时、准确、足额、便民发放。

——加强财政绩效管理。借助预算一体化管理系统，对全区106家预算单位实现了绩效目标全覆盖，印发资金绩效自评抽查管理办法和预算绩效运行重点监控实施细则等文件。对我区两家预算单位的年度会计质量信息进行检查，借助此项工作深入预算单位内部，推进预算绩效管理工作进程。对2021年项目自评和部门自评进行审核，组织召开了2021年度新华区重点项目部署会。2021年预算部门项目支出绩效自评金额为114711.78万元。2022年对全区104个部门（单位）绩效实施了事中监控，监控执行金额为40751.22万元。2022年对167个新增项目的事前绩效评估报告进行审核，全年批复项目137个，占申请数的82.04%；批复资金总额9284.15万元，占申请资金总额的61.42%。

——提高资金使用效益。支付中心全年共拒付和纠正不合理开支468笔，金额共计579.4万元；投资评审中心全年审核项目共331个，送审投资额153642.41万元，核减金额15263.09万元，审定投资额138379.32万元，综合审减率为9.93%；办理政府采购519笔，政府采购预算46284万元，实际完成政府采购支出41170 万元，节约资金5114万元，节约率11.05%。

——完善财政资金直达机制。从严从快抓好直达资金分配使用管理，加强直达资金监管和直达资金流向跟踪监控，保障直达资金直达基层、直接惠企利民。全年中央直达资金下达28289.77万元，支出28201.48万元，支出进度99.7%；省级直达资金下达1475.56万元，支出1342.68万元，支出进度91%。

 5、全力对冲疫情影响，加大市场扶持力度

安排疫情防控资金4975万元，支持有效落实核酸检测、患者救治、隔离点建设和医务人员工作补助等政策，切实减轻疫情对生产生活影响。加大市场主体扶持力度，鼓励并引导企业稳定生产、快速复产、提能增产，对符合条件的五家企业共奖励财政资金100万元。投入财政补助资金565万元支持辖区7家企业持续开展技术研发。组织全区设有食堂的11家预算单位在“扶贫832平台”采购农副产品，2022年全年预留份额7.25万元，实际完成8.26万元，预留份额完成比例113%，超额完成13%。2022年共拨付各类奖补资金1193.31万元，主要包括企业房租补贴和企业装修补贴等奖补资金。出台房屋租金减免政策，全力支持企业复工复产，2022年全区国有房屋租金累计减免金额123.21万元，面积12252.93平方米，涉及14家行政事业单位和82户承租户。积极筹措70万元促消费专项资金进行消费补贴，营造高热度消费氛围，提振消费信心。落实资金50万元扶持位于香山管委会的磐信贸易有限公司发展壮大农村村集体经济。

6、开展财经秩序整治，防范化解财政风险

一是深入开展规范财经秩序专项行动。围绕2020以来国库管理领域账户管理、虚列支出等七个方面的问题进行认真自查，确保通过专项整治着力提升国库管理水平，进一步严格收支执行，实现国库管理领域地方财经秩序根本性好转。二是加强财政暂付款管理，防范财政风险。制定清理消化方案，严格控制新增暂付款，切实兜牢“三保”底线，确保我区经济安全平稳运行。三是防范政府债务风险。按照“守牢底线、不碰红线”的总体要求，坚决防范杜绝违法违规举债担保问题，以隐性债务监测平台连通119家债务单位，通过债务信息录入监测、单位名录比对、金融产品数据共享比对，函询对接工商部门及金融机构，及时监测我区债务风险情况，为风险研判提供数据支撑，全年无新增隐性债务。

7、规范国有企业退休人员社会化管理

落实资金20万元用于新新街办事处社区基础设施维修及社区绿化等项目。规范国企退休人员常态化接收流程，共收到12家国有企业提交的2022年度退休人员档案信息，涉及退休人员共计67人。

8、加强土地清算，缓解财政压力

主动协调区自然资源规划部门、收储办、相关镇（街道、办事处）及市级主管部门，加快已出让土地组卷、清算工作，全年完成6宗334.37亩共计7.08亿元土地组卷工作。

2022年，我们围绕区委各项决策部署，认真落实区十一届人大一次会议确定的各项工作任务，持续落实积极财政政策，强化增收节支措施，发挥财政职能作用，服务经济发展，不断改善民生，确保收支平衡。这些成绩的取得，是区委科学决策、坚强领导的结果，是区人大、区政协依法监督、大力支持的结果，是各级各部门共同努力、狠抓落实的结果。同时，我们也清醒地认识到当前财政工作还存在一些问题，一是受房地产行业持续低迷、辖区企业外迁、平煤企业税收增长放缓和减税降费政策影响，再加上高新技术产业园区和产业新城两个园区尚未转化为足够的税收增量，造成财政收入增长乏力；二是土地市场不景气，作为主要还款来源的土地出让成交量低，对还本付息有较大影响；三是非税收入占一般公共预算比重较高，造成实际可用于“三保”的财力有限；四是民生配套资金、重点项目建设、创文巩卫、溪塘支沟治理、保交楼和安全维稳都需增加大量支出，以上因素叠加造成收支矛盾进一步加大。对此，我们将采取有效措施，认真加以解决。

二、2023年财政预算安排情况（草案）

根据全区经济社会发展目标和当前的财政形势，确定我区2023年财政工作和预算安排的指导思想是：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，落实省、市、区委全会和经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，紧抓加快构建新发展格局战略机遇，以高质量转型发展为主题，锚定省委“两个确保”“十大战略”，市委“壮大新动能、奋进百强市”和“四城四区”发展愿景，聚焦“六个新华”奋斗目标，统筹经济社会发展和安全，强化改革开放创新，大力提振市场信心，有效防范化解重大风险。坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，优化支出重点和结构，持续深化财税体制改革，健全预算管理制度，强化预算约束和绩效管理，防范化解地方政府债务风险，加强财经纪律约束和财会监督，不断增强财政可持续性。

（一）一般公共预算情况

1.收入预算安排

2023年我区一般公共预算收入安排100199万元，增长9.0%。具体安排情况是：

——税收收入68443万元，增长13.7%。其中：增值税31686万元、企业所得税4811万元、城市维护建设税6535万元、房产税2157万元、城镇土地使用税5185万元。税收占一般公共预算收入的比重为68.3%。

——非税收入31756万元，与上年持平。其中：专项收入4319万元、行政事业性收费收入475万元、国有资源（资产）有偿使用收入15685万元。

上级补助收入31345万元，上年结转32806万元，调入资金354万元。一般公共预算收入总计为164704万元。

2.支出预算安排

2023年我区一般公共预算支出安排147392万元，增长9.9%。其中：人员和公用经费等基本支出66475万元，项目支出38947万元，年初预留9164万元，上年结转项目32806万元。上解上级支出13259万元；债务还本支出（线下支出科目）4053万元，一般公共预算支出总计为164704万元。

（二）政府性基金预算情况

2023年市对区国有土地使用权出让收入分成预计16638万元；上年结余44731万元。政府性基金预算收入总计为61369万元。

2023年政府性基金预算支出安排46392万元。其中：专项债务付息支出4632万元，上年结转项目支出41760万元（主要是棚户区改造项目政府债券资金）。债务还本支出（线下支出科目）14977万元，政府性基金预算支出总计为61369万元。

（三）国有资本经营预算情况

2023年上级提前告知国有资本经营补助收入354万元，调入一般公共预算使用，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作、退休管理人员生活补助和改善国有企业退休人员生活区域基础设施和环境。

（四）社会保险基金预算情况

2023年社会保险基金预算安排城乡居民养老保险基金收入3283万元。

2023年社会保险基金支出预算安排城乡居民养老保险基金支出2213万元。

（五）2023年财政政策和财政工作

1、全力支持提振市场主体信心

支持开展服务企业“六进”活动，提升企业满意度，增强企业发展信心，壮大企业实力，增强发展后劲，为新华区营商环境提质增效。鼓励企业满荷生产、挖潜增效，协调相关部门积极争取省级智能化改造奖励，支持辖区工业企业进行智能化改造、数字化转型、企业上云及5G应用。

2、支持构建现代产业体系

发挥财政资金引领带动作用，加快建设现代产业体系。一是

以白龟湖科创新城为牵引，聚焦园区建设、城市更新、乡村振兴、社会民生和数字赋能等领域重大项目，作为新华区打基础、利长远、增后劲的重要依托。二是紧盯重点方向、领域，抢抓政策机遇，完善重点项目谋划机制，积极向上争资，抓好项目谋划储备和申报落地，确保重点项目数量和质量逐年提升。三是保障“三个一批”活动的深入开展，强化项目全链条全周期管理,促进项目签约、开工、投产、达效等环节无缝衔接、压茬推进，紧盯资金到位、项目开工、投资完成、按期竣工，推动项目早开工、快建设。

3、持续推进城乡融合发展

一是提速城市建设。抢抓白龟湖科创新城建设重大历史机遇，统筹推进实施西高皇、焦店等片区优化提质，努力缝合城市缝隙，做实城市腰部空间。二是全力支持园区建设。集中力量保障高新技术产业园和产业新城基础设施建设，为建设高新技术产业园标准化厂房二期、凤鸣路、创新路、和谐路及电力建设等基础设施项目提供资金支持，提升园区承载能力，打造“智慧绿能谷”，助力我市新型能源城市建设。

4、扎实推进乡村振兴

以经营性文旅项目为核心，植入休闲娱乐、乡村旅游等板块，积极对接争取专项债券资金，推动西果店田园综合体、喜鹊山田园综合体等项目，促进农业产业化、规模化发展。落实“四个不摘”要求，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，守牢不发生规模性返贫底线。切实加强基层党组织建设，充分发挥基层党建引领功能。把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。

5、培植财源壮大财政实力

根据我区招商引资政策，协助制定更加科学合理的财政奖励措施。对新引进企业的税收潜力提出意见，吸引高科技、有发展潜力的企业来我区落户，培植壮大财源；以“优化营商环境”活动为契机，联合镇办对大型纳税企业实行动态管控，了解企业生产经营状况，防止税源流失，堵塞税收征管漏洞；围绕平煤相关企业积极开展工作，特别是做好与招采中心等新组建企业的服务对接，挖掘税收增长潜力；继续聘请税务师事务所对部分企业所得税进行汇算清缴，确保企业所得税应缴尽缴。加强对重点税源企业的吸引和争取的力度，在建立辖区重点企业台账的基础上，对区级纳税贡献靠前的企业，建立分镇办分包联系制度，定期上门走访服务，减少税源流失。

6、统筹安排保障重点民生

巩固完善教育经费和学校建设保障长效机制，做好困难群体帮扶和基本生活保障，提高基本公共卫生服务水平，统筹做好居民医疗和居民养老服务工作。

7、深化财政管理体制改革

——牢固树立过紧日子思想。从严控制“三公”经费，大力压减非急需非刚性支出，坚决兜牢兜实“三保”底线，将“三保”支出足额纳入预算安排，在执行中重点保障，坚持“三保”支出在预算安排和库款拨付等方面的优先顺序，确保“三保”不出任何问题。深入推进节约型机关建设，努力降低行政运行成本。

——完善预算管理制度。深化预算绩效管理，扩大重点绩效评价范围，推进部门和单位整体支出绩效评价，提高绩效评价质量。健全预算执行管理体系，严格预算控制、核算、决算，完整反映预算资金流向和预算项目全生命周期情况。优化政府采购 需求管理和交易制度，强化政府采购政策功能。完善财政资金直 达机制，实行全过程监督管理。进一步完善预算管理一体化系统 建设，实现财政业务全覆盖。

——加强政府债务管理。扎实做好项目谋划储备，加大项目前期谋划工作力度，深化项目可行性研究，强化债券资金使用事中、事后监管，持续提高债券资金使用效益，做好债务还本付息工作及债券信息公开工作，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

——强化财经纪律约束。完善落实财会监督机制，推动构建财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、相关中介机构执业监督、行业协会自律监督的财会监督体系。强化重大财税政策落实情况监督，加强部门预算闭环监管，做好对地方政府债务、财政运行、“三保”等方面的持续监控。加强会计信息质量和中介机构执业质量监督，严肃查处财务舞弊、会计造假等行为。做好财会监督与各类监督贯通协同，实现信息共享、成果共用，推动实施联合惩戒。

8、持续推进国资国企改革

继续加强国有企业党的建设，推动党建工作与企业的生产经营深度融合。形成以管资本为主的国有资产监管体制，着力从监管理念、监管重点、监管方式、监管导向等多方位实现转变，进一步提高国资监管的系统性、针对性、有效性。继续推进国有资本布局优化和结构调整，明确企业功能定位，聚焦主责主业，发展实体经济，提升国有资本配置效率。激发国有企业活力，健全市场化经营机制，加大正向激励力度。

9、加强财政队伍建设水平

一是开展“学习身边榜样”活动，挖掘出财政队伍默默奉献的先进典型，发挥榜样示范带动作用，全力打造理想信念坚定、精诚团结、身体力行、率先垂范、务实高效的财政人才队伍；二是全面强化财政队伍为人民服务的宗旨意识，恪守“财为政服务的工作理念”，心往一处想、劲往一处使，在“以干为先、干必出彩”中交上更加厚重、更加精彩的“财政高分答卷”；三是加强财政系统内部业务学习。将线上学习与线下培训充分结合，不断提升财政系统干部职工的业务素质和服务水平。

各位代表，2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好今年的财政工作任务艰巨、意义重大。我们将在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，深入落实本次会议决议，加强财政资源统筹，千方百计挖掘税收增长潜力，确保“三保”支出及区委重点支出需要。坚定信心、担当作为，同心协力、奋楫笃行，聚焦“六个新华”奋斗目标，加快“三个转型”，推动“三个融合”，为新华区各项事业发展贡献财政力量。