新华区新新街街道办事处

2017年度部门决算 

二〇一八年八月

目　　录

第一部分新新街街道办事处单位概况

    一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　新新街办事处单位概况

一、部门职责

   其主要职责：1、主要职能：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新新街街道办事处单位为一级预算单位，纳入新华区新新街街道办事处2017年度部门决算编制范围的单位是新华区新新街街道办事处。单位内设机构：12个职能科室,分别为党政办、计生办、民政办、文明办、社保所、前进社区、兴华社区、城管办、经管办、武装部、综治办、安监办。

第二部分

2017年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表               

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计为8033458.63元，支出总计为9323449.47元。与2016年度相比，收入总计（减少）694605.03元，（下降）7.96%。支出总计（减少）2015625.45元，（下降）17.78%。主要原因是严格执行中央八项规定压缩不必要开支财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计8033458.63元，其中：财政拨款收入6483635.63元，占80.71%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1549823元，占19.29%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计9323449.47元，其中：基本支出7453655.85元，占79.95%；项目支出1869793.62元，占20.05%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计为6483635.63元，财政拨款支出总计为7453655.85元。与2016年度相比，财政拨款收入总计增加2120327.47元，增长48.59%。财政拨款支出总计增加3160238.27元，增长73.76%。主要原因是专项资金增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出7453655.85元，占支出合计的79.94%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3160238.27元，增长73.76%。主要原因是专项资金增大。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出7453655.85元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6620872.85元，占89%；外交（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出369600元，占5%；医疗卫生与计划生育（类）支出4080元，占0.05%；节能环保（类）支出317243元，占4.05%；农林水（类）支出141860元，占1.90%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6568300元，支出决算为7453655.85元，完成年初预算的113.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：因2016年度年底结转资金2017年支出。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数5609600元，支出决算数5811023.11元，完成年初预算的103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金有节余，另外单位各项社会保障性缴费预算是单列的，财政拨款时和人员经费一并拨入，单位支出是也没有划分，所以决算数与预算数有差异。

2一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数0元，支出决算数809849.74元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有列入预算，所以决算数与预算数有差异。

3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算合计数0元，支出决算数156000元，完成年初预算的100%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有列入预算，所以决算数与预算数存在差异。

4、社会保障和就业（类）企业改革（款）其他企业改革发展补助（项）年初预算合计数0元，支出决算数213600元，完成年初预算的100%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有列入预算，所以决算数与预算数存在差异。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数108100元，支出决算数4080元。完成年初预算的100%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局拨款时把行政单位医疗金和人员经费一并拨入，单位支出也没有划分所以决算数与预算数存在差异。

6、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）年初预算数0元，支出决算数317243元。完成年初预算的100%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有开展大气污染防治这项工作安排，没有列入预算，所以决算数与预算数存在差异。

7、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（款）年初预算为0元，支出决算为141860元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有列入预算，所以决算数与预算数存在差异。

8、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算合计数15500元，支出决算数0元，完成年初预算的0%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局拨款时归口管理的行政单位离退休和人员经费一并拨入，单位支出也没有划分，所以决算数与预算数存在差异。

9、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算合计数800元，支出决算数0元，完成年初预算的0%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局拨款时归口管理的行政单位离退休和人员经费一并拨入，单位支出也没有划分所以决算数与预算数存在差异。

10、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算合计数486000元，支出决算数0元，完成年初预算的0%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局拨款时机关事业单位基本养老保险缴费支出和人员经费一并拨入，单位支出也没有划分，所以决算数与预算数存在差异。

11、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算合计数130400元，支出决算数0元，完成年初预算的0%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金单位不用缴纳财政不拨款，所以决算数与预算数存在差异。

12、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算合计数3500元，支出决算数0元，完成年初预算的0%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局拨款时把财政对工伤保险基金的补助和人员经费一并拨入，单位支出也没有划分，所以决算数与预算数存在差异。

13、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算合计数7000元，支出决算数0元，完成年初预算的0%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局拨款时把财政对生育保险基金的补助和人员经费一并拨入，单位支出也没有划分，所以决算数与预算数存在差异。

       14、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为207500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款时把住房公积金和人员经费一并拨入，单位支出也没有划分，所以预算与支出存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7453655.85元。与2016年度相比，增加3164000元，增长73.76%，主要原因：人员基本工资、津贴补贴调标补增、各项社会保障性缴费上调。其中：人员经费5480439.72元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1973216.13元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、过桥过路费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为275000元，支出决算为160314.43元，完成预算的59%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定杜绝铺张浪费减少公务开支及公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算160314.43元，完成预算的73%，占59.%；公务接待费支出决算0元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元。

全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0元，增长（下降）0%,主要原因是本年度无此项工作。

2．公务用车购置及运行费支出160314.43元。其中：

公务用车购置支出为0元，购置车辆0台。

公务用车运行支出160314.43元。主要用于公务用车维修及燃油费。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加81912.32元，增长104%,主要原因是2016年末结余资金不足，部分运行费未能支付，2017年大气污染防治任务较重，用车较多，车辆老旧，维修次数多，导致运行维修费增加。

3.公务接待费支出0元

公务接待费支出决算比2016年度（减少）2100元，（下降）100%,主要原因是严格按照中央八项规定杜绝铺张浪费减少公务接待，安排在单位食堂用工作餐。

2017年度共接待国内来访团组0批次、来访人员0人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求，单位对2017年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0元，自评覆盖率达到0%。

 （二）项目绩效自评结果。

    单位在2017年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据2017年年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出1973216.13元，较2016年度增加1675500.46元，增长563%。增加的主要原因是：物价上涨、业务量增加、所需办公费、办公设备购置费、委托业务费、公务用车维护费、邮电费差旅费等相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额225000元，其中：货物支出219600元，工程支出0元，服务支出5400元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，新新街办事处共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是…；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

河南省平顶山市新华区新新街街道办事处.XLS