新华区湛北路办事处

2017年度部门决算

                                                                              二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　湛北路街道办事处概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分　　 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　湛北路街道办事处概况

一、部门职责

其主要职责： 1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制。2、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。3、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。 4、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。5、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员等工作。6、指导和促进社区居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥社区居委会作用。 7、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理等。

二、机构设置

湛北路办事处为一级预算单位，纳入新华区湛北路办事处2017年度部门决算编制范围的单位是新华区湛北路办事处。单位内设机构：党政办、城管办、计生办、财经办、监察室、人社所、财务室、综治办、信访办、安监办、组宣办、民政所共12个职能科室。

第二部分

2017年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计为8037086.49元，支出总计为9873314.65元。与2016年度相比，收入总计增加2156023.53元，增长36.66%。支出总计增加4026599.42元，增长68.87%。主要原因是养老改革增资与项目增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计8037086.49元，其中：财政拨款收入6576580.65元，占81.83%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1460505.84元，占18.17%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计9873314.65元，其中：基本支出8036534.11元，占81.40%；项目支出1836780.54元，占18.60%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计为6576580.65元，财政拨款支出总计为7900413.62元。与2016年度相比，财政拨款收入总计增加1380882.17元，增长26.58%。财政拨款支出总计增加2704715.14元，增长52.06%。主要原因是养老改革增资与项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出7900413.62元，占支出合计的80.02%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2704715.14元，增长52.06%。主要原因是养老改革增资与项目增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出7900413.62元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7784493.62元，占98.53%；外交（类）支出0元，占0%；社会保障和就业支出111600元，占1.41%，医疗卫生与计划生育支出4320元，占0.06%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7254000元，支出决算为6576580.65元，完成年初预算的90.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员经费因补发养老金准备期基本工资、补缴准备期养老金有所增加；二是日常公用经费因信访、环境卫生整治等有所增加。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为6120200元，支出决算为5449660.65元，完成年初预算的89.04 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是人员经费因补发养老金准备期基本工资、补缴准备期养老金有所增加；二是日常公用经费因信访、环境卫生整治有所增加。

2．一般公共服务（类）政府办公厅相关事务（款）其他政府办公厅相关事务（项）。年初预算为0元，支出决算为1011000元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算。

3．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为699600元，支出决算为25200元，完成年初预算的3.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政实际拨款未单列此科目，和人员经费一并拨入。

4．社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0元，支出决算为86400元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为113200元，支出决算为4320元，完成年初预算的3.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其余单位医疗部分财政实际拨款与人员经费一并拨入。

6．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为321000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政实际拨款未单列此科目，和人员经费一并拨入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7900413.62元。与2016年度相比，增加2704715.14元，增长52.06%，主要原因：养老改革增资与开展日常业务有所增加。。其中：人员经费5666261.79元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、；公用经费1111551.83元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为260000元，支出决算为209751.83元，完成预算的80.67%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是实行公车制度改革、节能减排、减少公务用车用量，压减节约支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算111207.53元，完成预算的69.50%，占69.5%；公务接待费支出决算98544.3元，完成预算的98.54%，占98.54%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元。

全年安排0和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0元，增长（下降）0%,主要原因是本年度无此项工作。

2．公务用车购置及运行费支出111207.53元。其中：

公务用车购置支出为0元，购置车辆0台。

公务用车运行支出111207.53元。主要用于车辆维修及加油等。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为3量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加38263.51元，增长52.46%,主要原因是实行公车制度改革、节能减排、减少公务用车用量，压减节约支出。

3.公务接待费支出98544.3元。其中：

国内公务接待支出98544.3元。

公务接待费支出决算比2016年度增加91367.30元，增长127.3%，

2017年度共接待国内来访团组80批次、来访人员500人次，主要用于单位重点工作增多，加班用餐次数增多。市容环境整治及大气污染防治，加班用餐次数增多。四城联创迎检，加班用餐次数增多。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，湛北路街办事处对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）项目绩效自评结果。

湛北路街办事处在2017年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据2017年年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出1111551.83元，较2016年度增加236819.66元，增长27.07%。增加的主要原因是：信访、环境卫生整治等重点工作支出有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额156293.2元，其中：货物支出156293.2元，工程支出0元，服务支出0元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，湛北路办事处共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。