新华区中兴路街道办事处

2017年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　中办处概况

    一、部门职责

    二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释 

第一部分　　中兴路街道办事处概况

一、部门职责

中兴路办事处内设6个职能科室，3个社区。主要职责是：宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划；制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益；做好辖区卫生、污染防治、困难救助等民生工作及其它社会工作，维护社会和谐稳定。

二、机构设置

中兴路街道办事处为一级预算单位，纳入新华区中兴路街道办事处2017年度部门决算编制范围的单位是新华区中兴路街道办事处。单位内设机构：我单位机关现设10个部门，包括：党政办、城管办、计生办、经管办、数字化城市管理办公室、财务室、财税所、综治办、民政所、残联。

    单位包含三个社区：中兴社区、文化宫社区、联盟社区。

第二部分

2017年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计为7990624.95元，支出总计为9717489.38元。与2016年度相比，收入总计增加1716822.95元，增长27.36%。支出总计增加3876618.70元，增长66.37%。主要原因是大气污染整治。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计7990624.95元，其中：财政拨款收入6782158.95元，占85%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1208466.00元，占15%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计9717489.38元，其中：基本支出7984032.04元，占82%；项目支出1733457.34元，占18%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计为6782158.95元，财政拨款支出总计为7862210.51元。与2016年度相比，财政拨款收入总计增加1269245.95元，增长23.02%。财政拨款支出总计增加2282260.55元，增长40.9%。主要原因是专项资金增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出7862210.51元，占支出合计的81%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2282260.55元，增长41%。主要原因是专项资金增大。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出7862210.51元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7762670.51元，占98.73%；社会保障和就业支出94800,占1.21%；医疗卫生与计划生育支出4740，占0.06%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8624100元，支出决算为7862210.51元，完成年初预算的91.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：因个别项目未完成。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为8079200元，支出决算为6844013.17元，完成年初预算的85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别项目未完工。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为918657.34元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加非法集资工作经费及绩效考核奖。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为21900元，支出决算为37200元，完成年初预算的170%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是居委会退休老干部补贴增加。

4、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0元，支出决算为57600元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实省属企业移交退休管理机构人员薪酬在办事处发放。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算182700元，支出决算为4740元，完成年初预算的2.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是4740元是中办2017年度在职人员和退休人员的大病保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6848753.17元。与2016年度相比，增加1468600元，增长27.30%，主要原因：非法集资处置费用等专项增加。其中：人员经费6140068.26元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费708684.91元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为240000元，支出决算为75775.00元，完成预算的32%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算70343元，完成预算的47%，占93%；公务接待费支出决算5432元，完成预算的6%，占7%。具体情况如下：
    1．因公出国（境）费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
    因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0元，增长（下降）0%,主要原因是无。

2．公务用车购置及运行费支出70343元。其中：
    公务用车购置支出为0元，购置车辆0台。

公务用车运行支出70343元。主要用于车辆维修及加油费用。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少3660.16元，下降5%,主要原因是压缩开支。

3.公务接待费支出5432元。

公务接待费支出决算比2016年度减少300元，下降5%,主要原因是压缩开支。

2017年度共接待国内来访团组28批次、来访人员140人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

关于预算绩效管理工作开展情况说明：2017年，我单位对广告牌拆除及非法集资转系专项社区建设、市级文化产业发展专项资金，四个项目进行了预算绩效评价，涉及资金267.54万元。2018年，我单位拟组织对四个项目进行了预算绩效评价，涉及资金267.54万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目资金到位及时率为100%。资金用用按照项目文件和实施方案要求执行资金支出符合相关规定未截留挪用现象；项目资金管理制度健全资金拨付程序规范，定期对资金使用情况进行检查。执行情况良好。对照自评指标体系，项目资金自评为优秀。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出708684.91元，较2016年度减少140124.96元，下降16.5%。减少的主要原因是：节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额125290.00元，其中：货物支出125290.00元，工程支出0元，服务支出0元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，中办处单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

……

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。